周大生珠寶股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2017 年 6 月 4 日、 2017年 6 月 28 日召開第二屆董事會第十一次會議、 2016 年度股東大會，審議通過了 《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目建設的情況下，公司使用閑置募集資金不超過 8 億元進行現金管理，購買安全性高、流動性好的低風險理財產品， 投資產品的期限自股東大會審議通過之日起不超過 12 個月 ， 且上述資金額度在決議有效期內可循環滾動使用。獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司 2017 年 6月 6 日公布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號： 2017-011 ）。

一、 公司本次購買理財產品的基本情況

（ 1 ） 公司于 2018 年 4 月 26 日 與廣發證券股份有限公司簽訂協議，以暫時閑置募集資金人民幣 20000 萬元購買保本型理財產品，該產品情況如下：

1、產品名稱： 廣發證券收益憑證 “收益寶” 1 號

2、產品類型： 保本型固定收益憑證

3、 理財金額：人民幣 20000 萬元

4、產品預期收益率： 4.80% （年化）

5、 產品期限： 182 天

9、風險等級： 低風險

二、使用部分閑置募集資金進行現金管理對公司的影響

公司在確保不影響募集資金投資項目建設以及正常經營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

三、投資風險及風險控制措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇理財產品進行投資。公司董事會及股東大會審議通過后，董事會授權公司董事長在上述投資額度內組織簽署相關合同文件并由公司財務部門具體組織實施，公司財務部門將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素發生，應及時報告公司董事長，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。

2、建立臺賬管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；財務部于發生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安全。

3、公司內審部門負責審計、監督低風險短期理財產品的資金使用與保管情況，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。

4、董事會應當對投資理財資金使用情況進行監督，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將根據監管部門規定，在定期報告中詳細披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。

四、公告日前十二個月內購買理財產品情況

公司本次公告日前十二個月使用閑置募集資金購買理財產品詳細情況如下表所示：

序 銀行 理財產品 產品性 期間 金額（萬 預計收 實現收益(含 備注

號 名稱 質 元） 益（%） 稅) （元）

建設 “乾元-順鑫”保 保本浮 2017.7.14 已到期

71 期理財產品 型產品

中信理財之共 保本浮

中信 贏利率結構 動收益 2017.7.13 已到期

建設 “乾元-順鑫”保 保本浮 2017.8.4 2 已到期

73 期理財產品 型產品

建設 “乾元-順鑫”保 保本浮 2017.10.12 已到期

104 期理財產品 型產品 9

中信理財之共 保本浮

116 期理財產品 型產品

中信理財之共 保本浮

1、 公司與廣發證券股份有限公司簽署的收益憑證認購協議、 廣發證券收益憑證產品說明書及收益憑證風險揭示書。

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