國信證券股份有限公司

關于東易日盛家居裝飾集團股份有限公司

國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”、或“本保薦機構”)作為東

易日盛家居裝飾集團股份有限公司(以下簡稱“東易日盛”、“公司”)首次公開

發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易

所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等的相關規

定，對東易日盛2016 年度擬使用閑置募集資金進行委托理財計劃進行了審慎核

查。核查意見如下：

一、募集資金基本情況

公司經中國證券監督管理委員會“證監許可[2014]42 號文”核準，公開發

行人民幣普通股(A 股)31,210,119 股，發行價格為每股 21.00 元，其中公司公

開 發 行 新 股 數 量 為 24,120,476 股 ， 發 行 新 股 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣

506,529,996.00 元，扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額 460,348,355.76

元。瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)已于 2014 年 2 月 15 日對該次發行募集

資金到賬情況進行了審驗，并出具了“瑞華驗字[2014]第 01730001 號”《驗資報

告》。公司已將募集資金專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽

署了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金使用計劃與結余情況

募集資金凈額為 460,348,355.76 元。2015 年 8 月 4 日，公司召開的公司第

三屆董事會第十三次臨時會議審議通過了《關于公司擬變更部分募集資金投資項

目的議案》和《關于公司擬變更募集資金用途暨關聯交易的議案》，同意變更募

投項目““東易日盛”家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額和 “速美”家居

裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額；同意變更募集資金用途用于山西東易園

51%股權收購項目、南通東易 51%股權收購項目和購買易日升金融股權及增資項

目。扣除用于置換前期投入募集資金投資項目自有資金 105,372,036.35 元及其

他已支付金額后，截至 2015 年 11 月 30 日，公司募集資金結余金額為

298,714,720.28 元，募集資金使用計劃和結余情況如下表：

單位：人民幣/萬元

實際到賬 募投項目變更 截至 2015 年 11 月

項目名稱 存放銀行名稱

募集資金 后項目總金額 30 日賬戶余額

“東易日盛”家居裝飾交通銀行東大

30,073.07 15,403.47 5,615.82

連鎖設計館項目 橋支行

“速美”家居裝飾連鎖 江蘇銀行德勝

10,448.34 2,569.24 設計館項目 支行

研發中心建設項目 5,513.43 5,513.43 254.17

橋路支行

山西東易園 51%股權收 交通銀行東大

0 1,530.00 1,530.18

購項目 橋支行

南通東易 51%股權收購 交通銀行東大

0 693.60 693.68

項目 橋支行

購買易日升金融股權及 交通銀行東大

0 21,775.00 21,777.62

增資項目 橋支行

合計 46,034.84 47,484.74 29,871.47

三、公司 2016 年度使用閑置募集資金購買保本型理財產品的基本情況

(一)投資額度

2016 年度公司及其子公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣 2.5 億元購買

保本型理財產品。公司根據募投項目的實施進度，在不影響募集資金正常使用的

前提下，靈活配置閑置募集資金，合理選擇流動性、短期或中長期理財產品。在

此額度范圍內，資金可以循環使用。

(二)投資期限

自第三屆董事會第十六次臨時會議審議通過之日起至 2016 年 12 月 31 日期

間有效。

(三)投資品種

根據公司《委托理財管理制度》，為控制風險，投資品種為低風險、短期(不

超過一年)的固定收益或承諾保本理財產品，向非銀行類金融機構購買的理財產

品需提交股東大會審議。投資品種不包括銀行等金融機構以股票、利率、匯率及

其衍生品種為投資標的銀行理財產品，不涉及《深圳證券交易所中小企業信息披

露業務備忘錄第 30 號：風險投資》中所涉及的風險投資品種。

使用閑置募集資金購買的保本型理財產品不得用于質押，產品專用結算賬戶

不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將

及時報深圳證券交易所備案并公告。

(四)信息披露

公司將按照深圳證券交易所的相關規定，在公司購買理財產品后及時履行信

息披露義務。

(五)授權事宜

因理財產品的時效性較強，為提高效率，提請董事會授權公司總經理在上述

額度范圍內具體負責實施相關事宜。包括但不限于：根據公司對募投項目的進展

情況，以及公司募集資金的分階段、分期使用要求，靈活配置閑置募集資金，適

時購買流動性、短期或中長期理財產品，選擇合格專業理財機構作為受托方、選

擇委托理財產品品種，確定委托理財金額、期間，簽署相關合同及協議等。上述

受托方與公司之間應當不存在關聯關系。

(六)審議程序

本事項已經公司第三屆董事會第十六次臨時會議及第三屆監事會第十一次

會議審議通過，獨立董事發表明確意見。

四、對公司的影響

在確保不影響公司募集資金投資項目的情況下，以閑置募集資金進行保本型

理財產品的投資，不影響公司的正常資金周轉和需要，不會影響公司主營業務的

正常發展。通過適度的低風險理財投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，獲

得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

(一)投資風險

1、盡管投資品種屬于低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟政策的影響

較大，不排除該項投資會受到市場波動的影響。

2、相關人員操作和道德風險。

(二)風險控制措施

1、董事會授權公司總經理行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務

總監負責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一

旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資

風險。

2、公司內部審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行

審計與監督，每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原

則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報

告。

3、獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢

查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內保

本型理財及相關的損益情況。

六、保薦機構的核查意見

經核查，本保薦機構認為：

1、東易日盛本次使用閑置募集資金購買理財產品事項，已經董事會、監事

會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的意見，根據公司章程，本次委托理

財計劃未超過 2014 年末凈資產的 50%，無需提交股東大會審議；東易日盛本次

使用閑置資金購買理財產品符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作

指引》的有關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金

投資計劃的正常運作和不存在損害股東利益的情況；

2、保薦機構將持續關注公司募集資金的使用情況，督促公司在實際使用前

履行相關決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規，切實履行保薦機

構職責和義務，保障公司全體股東利益，并對募集資金實際使用及時發表明確保

薦意見。

基于以上意見，國信證券對東易日盛2016 年度使用閑置募集資金購買理財

產品事項表示無異議。

(以下無正文)

(本頁無正文，為《國信證券關于東易日盛2016 年度使用閑置募集資金委托理

財計劃的核查意見》之簽字蓋章頁)

保薦代表人：

孫建華、王水兵

國信證券股份有限公司

2015 年 12 月 28 日