證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛公告編號：2015-097
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關(guān)于公司2016年度閑置自有資金委托理財計劃的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司第三屆董事會第十六次臨時會議審議
通過《公司 2016 年度閑置自有資金委托理財計劃的議案》，2016 年度公司及其
子公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣 6.5 億元，適時購買安全性高、流動性
好的保本型理財產(chǎn)品。
一、公司 2016 年度委托理財概述
(一)投資額度
2016 年度公司及其子公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣 6.5 億元購買
保本型理財產(chǎn)品。在此額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。
公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過了《公司 2015 年度閑置自有資金
委托理財計劃的議案》，同意 2015 年度公司及其子公司使用閑置自有資金不超
過人民幣 60,000 萬元適時購買保本型理財產(chǎn)品。2015 年 9 月 8 日公司與江蘇銀
行北京德勝支行簽訂《江蘇銀行“聚寶財富穩(wěn)贏 3 號(182D)第 1535 期”保本
浮動收益型人民幣理財產(chǎn)品申購申請書》，使用公司閑置自有資金 10,000 萬元
購買理財產(chǎn)品，理財期限為 182 天。截止 2015 年 12 月 31 日，此項理財產(chǎn)品仍
未到期，公司擬對此項理財產(chǎn)品申購進行追認，并將其額度納入公司 2016 年年
度閑置自有資金的總額度范圍內(nèi)。
(二)投資期限
自 2016 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至 2016 年 12 月 31 日期間有
效。
(三)投資品種
根據(jù)公司《委托理財管理制度》，為控制風險，投資品種為低風險、短期(不
超過一年)的固定收益或承諾保本理財產(chǎn)品，向非銀行類金融機構(gòu)購買的理財產(chǎn)
品需提交股東大會審議。
(四)信息披露
公司將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，當購買理財產(chǎn)品金額達到披露標準
后及時履行信息披露義務(wù)。
(五)授權(quán)事宜
因理財產(chǎn)品的時效性較強，為提高效率，提請董事會授權(quán)公司總經(jīng)理在上述
額度范圍內(nèi)具體負責實施相關(guān)事宜。包括但不限于：根據(jù)公司對資金的分階段、
分期使用要求，以及公司日常運營資金的使用情況，靈活配置閑置自有資金，適
時購買流動性、短期或中長期理財產(chǎn)品，選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、選
擇委托理財產(chǎn)品品種，確定委托理財金額、期間，簽署相關(guān)合同及協(xié)議等。上述
受托方與公司之間應(yīng)當不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(六)審議程序
本事項需經(jīng)公司第三屆董事會第十六次臨時會議審議通過，獨立董事需發(fā)表
明確意見。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項尚需提交 2016 年第一次臨時
股東大會表決通過后方可實施。
二、對公司的影響
在確保不影響公司及其子公司正常經(jīng)營的情況下，以閑置自有資金進行保本
型理財產(chǎn)品的投資，不影響公司的正常資金周轉(zhuǎn)和需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)
的正常發(fā)展。通過適度的低風險理財投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，
獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的回報。
三、投資風險及風險控制措施
(一) 投資風險
1、盡管投資品種屬于低風險理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟政策的影響
較大，不排除該項投資會受到市場波動的影響。
2、相關(guān)人員操作和道德風險。
(二) 風險控制措施
1、董事會授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)
總監(jiān)負責組織實施。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，一
旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資
風險。
2、公司內(nèi)部審計部門負責對公司購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行
審計與監(jiān)督，每個季度對所有理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原
則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報
告。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行定期或不定期檢
查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)購
買保本型理財及相關(guān)的損益情況。
備查文件：
1、關(guān)于第三屆董事會第十六次臨時會議決議的公告
2、獨立董事關(guān)于公司2016年度閑置自有資金委托理財計劃的獨立意見
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
董事會
二〇一五年十二月二十八日