綠創環保2015年度報告摘要

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全國中小企業股份轉讓系統

　　公告編號：2016-008 股份代碼：430004 股份簡稱：綠創環保 主辦券商：廣發證券 北京綠創環保設備股份有限公司2015年度報告摘要 一、重要提示 1、本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于全國股份轉讓系統公司指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的年度報告全文。 2、沒有董事、監事、高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。 3、公司全體董事出席審議本次年報的董事會會議。 4、上會會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 5、公司聯系方式 董事會秘書：尹翔 聯系地址：北京市昌平區振興路28號 郵政編碼：102200 聯系電話：010 —69709176 傳真：010 —69709176 電子信箱：lvchuangshb@163.com 二、主要財務數據和股東變化 1、主要財務數據 單位：元 本期 上年同期 增減比例 營業收入 35，289，240.76 40，678，856.60 -13.25% 毛利率 6.63% 7.72% 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 -21，112，161.11 -11，942，494.97歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 -21，133，656.66 -12，159，781.63 公告編號：2016-008 加權平均凈資產收益率 -25.45% -12.95% 基本每股收益(元/股) -0.21 -0.13 2、報告期內股本結構表股份性質期初本期變動期末 數量 比例% 數量 比例%無限售條件股份 無限售股份總數 89，546，906 97.92% 6，318，375 95，865，281 95.80% 其中：控股股東、實際控制人 364，331 0.40% -160，750 203，581 0.20% 董事、監事、高管 258，000 0.28% 757，125 1，015，125 1.01%核心員工 1，933，000 2.11% -408，000 1，525，000 1.52% 其他 86，991，575 95.13% 6，130，000 93，121，575 93.07%有限售條件股份 有限售股份總數 1，902，994 2.08% 2，299，125 4，202，119 4.20% 其中：控股股東、實際控制人 1，152，994 1.26% 123，750 1，276，744 1.28% 董事、監事、高管 750，000 0.82% 2，175，375 2，925，375 2.92%核心員工 0 0 0 - 其他 0 0 0 普通股總股本 91，449，900 8，617，500 100，067，400 - 普通股股東人數 701 3、報告期末前十名股東持股情況： 單位：股序號 股東名稱 期初持股數 持股變動 期末持股數期末持股比 例%期末持有限售股份數量期末持有無限售股份數量北京綠創環保集團有限公司 22，509，309 -92，000 22，417，309 22.40% 22，417，309 2 首鋼總公司 12，536，734 0 12，536，734 12.53% 12，536，734 3北新集團建材股份有限公司 8，693，990 0 8，693，990 8.69% 8，693，990 4 紫光股份有限公司 11，835，582 -7，932，000 3，903，582 3.90% 3，903，582 5 蓋發群 3，220，000 -220，000 3，000，000 3.00% 3，000，000 6河北鳳博股權投資基金管理有限責任公司 3，080，000 0 3，080，000 3.08% 3，080，000 7北京興昌高科技發展總公司 3，008，121 0 3，008，121 3.01% 3，008，121 8 白遵法 400，000 2，540，000 2，940，000 2.94% 2，205，000 735，000 9 張智敏 300，000 1，332，000 1，632，000 1.63% 1，632，000 10 姜鵬明 1，517，325 -37，000 1，480，325 1.48% 1，276，744 203，581 合計 67，101，061 -4，409，000 62，692，061 62.66% 3，481，744 59，210，317 公告編號：2016-008 4、公司與實際控制人之間的產權和控制關系 北京綠創環保集團有限公司是北京綠創環保設備股份有限公司的控股股東，持股比例為 22.40%，姜鵬明先生除直接持有北京綠創環保設備股份有限公司 1.48%的股權，同時還直接持有北京綠創環保集團有限公司 51.04%的股權，為本公司的實際控制人。 三、管理層討論與分析 1、商業模式 本公司是專注于大氣污染防治的設備生產和服務提供商，擁有相關的專利技術和經營資質，經營范圍主要涉及VOCs(揮發性有機物)排放控制，工業煙氣、粉塵排放控制技術研發、設備制造、整體解決方案及工程總包，柴油車排放污染控制(SCR凈化裝置)匹配及OEM制造，汽油車排氣污染控制裝置(三元催化器及消聲器)的匹配及OEM制造。 公司主要通過開發汽油車和柴油車的主機廠客戶、有大氣污染治理需求的客戶，來拓展業務領域，收入來源包括直接銷售產品、設備，提供技術服務，整體解決方案等。 報告期內公司的商業模式無其他重大變化。 2、報告期內經營情況回顧 2015年公司一直努力試圖改變連年虧損的局面，但受內外部因素的影響未能實現既定目標。尤其是新設立的柴排和大氣兩大事業部未按計劃完成任務且偏離計劃指標太多，導致公司全年主要經營指標和年度計劃相比相距甚遠，各項經營持股 22.40% 北京綠創環保集團有限公司持股 51.04%北京綠創環保設備股份有限公司姜鵬明(實際控制人)持股 1.48% 公告編號：2016-008指標財務數據和上一年相比均大幅度下降。由于新業務的持續投入在當期未能創造產值，老業務產值利潤率均持續下滑，以及公司正常運轉所需基本費用支出仍然較大，造成公司2015年繼續出現較大虧損。 單從財務數據看2015年公司經營狀況極其不理想，主要是由于各項計劃中的工作比預定目標延期了，但各項工作的開展在順利進行，在可預見的未來會為公司創造新的價值。 在汽排業務方面，公司啟動了鄭州生產基地的建設和北京生產線改造，分別取得了奇瑞凱翼公司和鄭州日產新車型的配套資格，尤其是奇瑞凱翼Q26車型在年底實現了量產。但由于比預定計劃延遲了，未在當期形成市場規模造成2015年度汽排業績進一步下滑，進而拖累公司的業績指標。但Q26的批量供貨將會在 一定時間內提升公司的汽排業務，以Q26為契機公司重新進入奇瑞凱翼公司主流 供應商隊伍，為公司的轉型發展創造條件。 SCR項目一誕生就面臨巨大的市場壓力，2015年才開始正式向市場推廣，全 年共完成各級各類試驗數十次，累計拜訪各類客戶上百次，制作樣品幾十件。由于各種不確定性因素較多，最終未能在當年實現既定目標。但已和多家主機廠和柴油機廠建立起較好的業務聯系，尤其是玉柴動力已經進入申報公告的階段，為開展后續工作奠定了基礎。 工業廢氣方面(VOCs)由于基礎比較薄弱，自身實力的嚴重不足，導致各項工作進展緩慢，全年疲于奔命應付已簽訂合同的各類遺留問題，再加之項目實施過程中暴露出的原技術路線的問題嚴重制約了新項目的開展。2015年投入了大量的事業部人員精力來解決售后問題。立足于現實，事業部通過自身研發在新產品中彌補了原技術缺陷，并在項目上得到了成功應用。同時研制了新一代煙塵凈化器也成功批量推向市場。2015年事業部在產品開發和隊伍建設方面都取得了成績，為后續發展奠定了的基礎。 汽排生產基地的建設和生產線的改造，SCR項目研發市場推廣和工業廢氣除塵項目的持續推進，各業務領域的前期投入都較大，都未能在當期產生較大效益， 造成了一定的經營壓力和賬面虧損，但各項業務都面臨向好的發展勢頭，具備發展前景，預計將在2016年產生較大的變化。 3、公司發展戰略 公告編號：2016-008 北京綠創環保設備股份有限公司以“持續改善人的生存環境”為愿景，公司專注于廢氣治理行業，致力于成為大氣污染防治領域的具有一定影響力的專業化公司。 公司是國內較早利用三元催化轉化技術治理汽車尾氣的專業公司，并參與了不同時期的國家汽車排放標準的制訂工作，近年來又通過自主研發掌握了完全自主知識產權的柴油車尾氣治理主流技術(SCR)，在汽車尾氣治理領域具有一定的影響力，公司將繼續研發創新，適應時代需求，開發出滿足新排放標準的產品服務于企業，服務于社會。 公司擁有的治理有機廢氣(VOCs)的專利技術——低濃度大風量設備，是目前治理有機廢氣的主流技術之一，已經服務于眾多的大型國有企業和企業集團，將助推公司在有機廢氣治理領域的持續穩定發展。 未來，公司將圍繞汽車排氣系統，柴油機后處理裝置，工業廢氣治理領域，繼續做大做強。通過不斷的技術升級，完善產品制造水平，提高服務能力，不斷提升公司在行業的地位，努力成為廢氣治理領域的領軍企業。 4、經營計劃或目標 汽排業務上臺階，收入比上年翻一番； 大氣業務上規模，收入過千萬； 柴排業務獲突破，SCR系統至少一款上公告； 企業整體能力增強，經營性虧損大幅度降低并力爭扭虧為贏。 四、涉及財務報告的相關事項 1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法沒有發生變化。 2、與上年度財務報告相比，財務報表范圍沒有發生變化。 3、上會會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 北京綠創環保設備股份有限公司董事會 2016 年 4 月 27日