[一季報(bào)]尚品宅配:2017年第一季度報(bào)告全文 時間：2017年04月26日 02:07:58\u00A0中財(cái)網(wǎng) 廣州尚品宅配家居股份有限公司 2017年第一季度報(bào)告 2017年04月 第一節(jié) 重要提示 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真 實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和 連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。 公司負(fù)責(zé)人李連柱、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人張啟枝及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主 管人員)余麗堅(jiān)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 第二節(jié) 公司基本情況 一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減 營業(yè)總收入（元） 793,770,219.24 621,854,103.97 27.65% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -46,571,401.03 -60,512,140.96 -23.04% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 益的凈利潤（元） -46,540,001.21 -59,910,979.53 -22.32% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -147,424,494.47 -161,810,012.07 -8.89% 基本每股收益（元/股） -0.57 -0.75 -24.00% 稀釋每股收益（元/股） -0.57 -0.75 -24.00% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -5.74% -10.57% 4.83% 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增 減 總資產(chǎn)（元） 3,344,647,379.59 2,149,965,112.56 55.57% 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,166,402,035.66 834,341,361.21 159.65% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -399,611.11 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 157,485.78 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 607,380.81 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -380,861.53 減：所得稅影響額 15,793.77 合計(jì) -31,399.82 -- 對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公 開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng) 說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。 二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示 1、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn) 我國家具行業(yè)發(fā)展快速，總產(chǎn)值已近一萬億元，家具行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增加，市場集中度分散，行業(yè)競爭激烈。 作為家具行業(yè)的新興細(xì)分行業(yè)，定制家具因具有可滿足消費(fèi)者的個性化需求、空間利用率高、服務(wù)周全等優(yōu)勢，吸引了越來 越多的消費(fèi)群體，定制家具行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢，這將導(dǎo)致定制家具行業(yè)內(nèi)定制衣柜、定制櫥柜等單品類定制家具企 業(yè)向全屋家具定制拓展產(chǎn)品；同時，定制家具的快速發(fā)展也吸引了部分傳統(tǒng)成品家具廠商向定制家具領(lǐng)域轉(zhuǎn)型；此外，家裝 企業(yè)、地板企業(yè)等其他家居企業(yè)也因看好定制家具市場，紛紛涉足定制家具行業(yè)。 而在報(bào)告期內(nèi)，多個定制家居企業(yè)相繼上市，進(jìn)一步加劇了定制家具行業(yè)的競爭，這將導(dǎo)致定制家具行業(yè)的市場競爭逐 步由價格競爭轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)效率與成本、定制服務(wù)、渠道建設(shè)、品牌營銷等方面的綜合競爭，使得定制家具企業(yè)在 品牌營銷等方面的投入加大，進(jìn)而影響企業(yè)的盈利能力。 若公司不能在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)效率與成本、定制服務(wù)、渠道建設(shè)、品牌營銷等方面持續(xù)保持優(yōu)勢，定制家具行業(yè)的市場 競爭加劇，將可能對公司的盈利水平造成不利影響。 2、經(jīng)營業(yè)務(wù)季節(jié)性波動的風(fēng)險(xiǎn) 本公司所處的家具行業(yè)具有一定的季節(jié)性，主要與國內(nèi)居民的房屋裝飾裝修的季節(jié)性密切相關(guān)。2014-2016年，公司定 制家具及配套家居產(chǎn)品上半年實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入占當(dāng)年家具產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為34.56%、38.16%和40.76%，公司 年度營業(yè)收入結(jié)構(gòu)存在上半年較低、下半年較高的特點(diǎn)，特別是第一季度經(jīng)營業(yè)績相對較差，公司的經(jīng)營業(yè)績存在季節(jié)性波 動的風(fēng)險(xiǎn)。 三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 32,375 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先 股股東總數(shù)（如有） 0 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條件 的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股份狀態(tài) 數(shù)量 李連柱 境內(nèi)自然人 24.00% 25,922,186 25,922,186 深圳市達(dá)晨財(cái)信 創(chuàng)業(yè)投資管理有 限公司 境內(nèi)非國有法人 11.25% 12,150,025 12,150,025 天津達(dá)晨創(chuàng)富股 權(quán)投資基金中心 （有限合伙） 境內(nèi)非國有法人 11.25% 12,150,025 12,150,025 周淑毅 境內(nèi)自然人 9.00% 9,718,887 9,718,887 彭勁雄 境內(nèi)自然人 8.91% 9,622,325 9,622,325 付建平 境內(nèi)自然人 4.50% 4,859,186 4,859,186 李鉅波 境內(nèi)自然人 4.50% 4,859,186 4,859,186 吳璟 境內(nèi)自然人 1.59% 1,718,180 1,718,180 中國農(nóng)業(yè)銀行股 份有限公司－寶 盈策略增長混合 型證券投資基金 其他 0.37% 399,911 0 交通銀行股份有 限公司－國泰金 鷹增長靈活配置 混合型證券投資 基金 其他 0.19% 202,140 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 股份種類 數(shù)量 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－寶 盈策略增長混合型證券投資基金 399,911 人民幣普通股 399,911 交通銀行股份有限公司－國泰金 鷹增長靈活配置混合型證券投資 基金 202,140 人民幣普通股 202,140 民生通惠資產(chǎn)－民生銀行－民生 通惠聚匯三號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 178,965 人民幣普通股 178,965 巨杉（上海）資產(chǎn)管理有限公司- 巨杉凈值線2號基金 162,247 人民幣普通股 162,247 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司－匯 利寶52號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 151,954 人民幣普通股 151,954 龔伶俐 139,853 人民幣普通股 139,853 鄭媛媛 125,950 人民幣普通股 125,950 廣東尚偉投資管理有限責(zé)任公司 －尚泰1號證券投資基金 125,381 人民幣普通股 125,381 黃懷寧 104,651 人民幣普通股 104,651 中國建設(shè)銀行股份有限公司－國 泰價值經(jīng)典混合型證券投資基金 （LOF） 102,158 人民幣普通股 102,158 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 說明 上述股東中李連柱和周淑毅為一致行動人，公司未知前 10 名無限售流通股股東之間是 否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知上述股東是否屬于一致行動人。 參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 （如有） 公司股東龔伶俐通過國元證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有139,853 股，實(shí)際合計(jì)持有139,853股；公司股東黃懷寧除通過普通證券賬戶持有5,200股，還 通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有99,451 股，實(shí)際合計(jì) 持有104,651股。 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。 2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 3、限售股份變動情況 □ 適用 √ 不適用 第三節(jié) 重要事項(xiàng) 一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng) 目 期末余額 （單位：萬元） 年初余額 （單位：萬元） 增減額 （單位：萬元） 變動比率 （%） 變動原因 貨幣資金 182,804.91 84,802.09 98,002.82 115.57% 較期初增加115.57%，報(bào)告期內(nèi)公司首次發(fā)行股票 上市，募集資金到位增幅較大。 應(yīng)收賬款 386.15 250.48 135.68 54.17% 較期初增加54.17%，主要受子公司圓方軟件部分銷 售合同款項(xiàng)未到結(jié)算期影響所致。 預(yù)付款項(xiàng) 5,720.66 3,566.72 2,153.94 60.39% 預(yù)付賬款比期初增加60.39%，主要是材料預(yù)付款增 加及預(yù)付租金所導(dǎo)致的。 其他流動資產(chǎn) 21,780.88 447.29 21,333.59 4769.53% 較期初增加4769.53%，主要原因是本報(bào)告期自有資 金購買理財(cái)產(chǎn)品增加所致。 在建工程 2,966.66 2,058.76 907.90 44.10% 在建工程比期初增加44.10%，主要是增加五廠立體 倉庫投入建設(shè)導(dǎo)致在建工程大幅度增長。 遞延所得稅資 產(chǎn) 3,468.84 1,961.07 1,507.77 76.89% 較期初增加76.89%，主要是受季節(jié)性影響，第一季 度為經(jīng)營淡季虧損企業(yè)計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)增加 所致； 應(yīng)付賬款 24,279.79 38,330.93 -14,051.14 -36.66% 應(yīng)付賬款比期初減少36.66%，主要是受季節(jié)性采購 和加快結(jié)算周期所致。 應(yīng)交稅費(fèi) 4,907.04 8,015.65 -3,108.61 -38.78% 較期初減少38.78%，主要是受季節(jié)性影響，第一季 度為經(jīng)營淡季計(jì)提的應(yīng)交稅金減少所致； 股本 10,800.00 8,100.00 2,700.00 33.33% 較期初增加33.33%，報(bào)告期內(nèi)公司首次發(fā)行股票上 市，注冊資本到位增加2700萬元股本。 資本公積 138,705.96 3,542.75 135,163.21 3815.21% 較期初增加3815.21%，報(bào)告期內(nèi)公司首次發(fā)行股票 上市，注冊資本到位增加13,516.32萬元資本公積。 利潤表項(xiàng)目 本期發(fā)生額 （單位：萬元） 上期發(fā)生額 （單位：萬元） 增減額 （單位：萬元） 變動比率 （%） 變動原因 稅金及附加 900.14 547.68 352.46 64.35% 較上年同期增加64.35%，受銷售額增長所致。同時 根據(jù)財(cái)會【2016】22號文規(guī)定，本期將原在管理費(fèi) 用核算的稅金調(diào)整至“稅金及附加”核算。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -18.00 43.94 -61.94 -140.95% 較上年同期減少140.95%，募集資金到位，銀行存 款利息收入增加所致。 資產(chǎn)減值損失 319.26 196.09 123.17 62.81% 較上年同期增加62.81%，主要受租賃押金賬齡增加 影響所致。 投資收益 60.74 43.17 17.56 40.68% 較上年同期增加40.68%，受自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品 增加所致。 營業(yè)外收入 43.95 112.36 -68.41 -60.88% 較上年同期減少60.88%，受政府補(bǔ)助收入減少所 致。 營業(yè)外支出 106.25 180.66 -74.41 -41.19% 較上年同期減少41.19%，受處置固定資產(chǎn)損失減少 所致。 所得稅費(fèi)用 -1,063.66 -1,628.69 565.02 -34.69% 較上年同期減少34.69%，受銷售額增長利潤總額減 虧影響所致。 現(xiàn)金流量表項(xiàng) 目 本期發(fā)生額 （單位：萬元） 上期發(fā)生額 （單位：萬元） 增減額 （單位：萬元） 變動比率 （%） 變動原因 銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金 95,126.57 70,354.55 24,772.02 35.21% 較上年同期增加36.05%，受銷售額增長所致。 收到其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金 2,530.15 1,445.26 1,084.89 75.07% 較上年同期增加75.07%，受收取加盟保證金增加以 及電商平臺代收款項(xiàng)增加影響所致。 購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金 51,099.69 38,245.49 12,854.20 33.61% 較上年同期增加33.61%，受銷售額增長所致。 支付的其他與 經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 19,096.82 14,687.27 4,409.55 30.02% 較上年同期增加30.02%，受期間費(fèi)用增加、預(yù)付租 金以及IPO費(fèi)用增加所致。 取得投資收益 所收到的現(xiàn)金 60.74 43.17 17.56 40.68% 較上年同期增加40.68%，受自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品 增加所致。 購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)所支付的現(xiàn) 金 3,346.68 10,071.03 -6,724.35 -66.77% 較上年同期減少66.77%，受佛山維尚五廠主體工程 基本完成，基建投入減少所致。 支付的其他與 投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 35,700.00 18,800.00 16,900.00 89.89% 較上年同期增加89.89%，主要原因是本報(bào)告期增加 自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品增加所致。 吸收投資收到 的現(xiàn)金 137,330.30 0.00 137,330.30 新增 較上年同期增加137,330.30萬元，報(bào)告期內(nèi)公司首 次發(fā)行股票上市，收到募集資金影響。 分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金 0.00 840.01 -840.01 -100.00% 較上年同期減少840.01萬元，上年同期發(fā)放股利， 而本報(bào)告期內(nèi)無股利支付事項(xiàng)。 二、業(yè)務(wù)回顧和展望 報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入79,377.02萬元，同比增長27.65%；歸屬于上市公司股東凈利潤為-4,657.14萬元，同比減 虧23.04%。主要由于受季節(jié)性影響，第一季度為生產(chǎn)經(jīng)營的淡季，經(jīng)營業(yè)績相對較差，但銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等日常經(jīng)營 費(fèi)用仍正常支出，是第一季度虧損的主要原因。 報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)突出，主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比例為99.4%，同比增長27.31%。公司主營業(yè)務(wù)收入來源于定 制家具及配套家居產(chǎn)品、軟件及技術(shù)服務(wù)、O2O引流服務(wù)；其他業(yè)務(wù)占營業(yè)收入比例很小，主要是加盟商的加盟費(fèi)收入。 報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品構(gòu)成中以定制家具產(chǎn)品及配套家居產(chǎn)品為主，占營業(yè)收入比例為95.52%，同比增長 26.04%，定制家具產(chǎn)品是公司主營業(yè)務(wù)收入的主要來源；軟件及技術(shù)服務(wù)主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比例為2.09%，同比增 長41.10%；O2O引流服務(wù)主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比例為1.79%，同比增長60.99%。 重大已簽訂單及進(jìn)展情況 □ 適用 √ 不適用 數(shù)量分散的訂單情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況 □ 適用 √ 不適用 重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響 □ 適用 √ 不適用 報(bào)告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化 的影響及其應(yīng)對措施 □ 適用 √ 不適用 報(bào)告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商的變化情況及影響 √ 適用 □ 不適用 報(bào)告期內(nèi)公司前5大客戶的變化情況及影響 √ 適用 □ 不適用 年度經(jīng)營計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況 √ 適用 □ 不適用 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入79,377.02萬元，同比增長27.65%；歸屬于上市公司股東凈利潤為-4,657.14萬元，同比減虧23.04%。 報(bào)告期內(nèi)，公司2017年度經(jīng)營計(jì)劃未發(fā)生重大變化，年度經(jīng)營計(jì)劃得到有效執(zhí)行。 對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施 □ 適用 √ 不適用 三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行 完畢的承諾事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。 五、募集資金使用情況對照表 √ 適用 □ 不適用 單位：萬元 募集資金總額 137,330.3 本季度投入募集資金總額 4,191.62 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0 累計(jì)變更用途的募集資金總額 0 已累計(jì)投入募集資金總額 68,548.54 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00% 承諾投資項(xiàng)目和 超募資金投向 是否 已變 更項(xiàng) 目(含 部分 變更) 募集資金 承諾投資 總額 調(diào)整后投 資總額(1) 本報(bào)告期 投入金額 截至期末 累計(jì)投入 金額(2) 截至期 末投資 進(jìn)度(3) ＝(2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到 預(yù)定可使 用狀態(tài)日 期 本報(bào)告 期實(shí)現(xiàn) 的效益 截止報(bào) 告期末 累計(jì)實(shí) 現(xiàn)的效 益 是否 達(dá)到 預(yù)計(jì) 效益 項(xiàng)目可 行性是 否發(fā)生 重大變 化 承諾投資項(xiàng)目 智能制造生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目 否 82,340.75 82,340.75 1,795.34 38,342.08 46.57% 2018年12 月31日 -284.27 942.02 否 否 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng) 目 否 23,131.1 23,131.1 195.28 5,331.14 23.05% 2018年12 月31日 -18.77 2,849.58 否 否 互聯(lián)網(wǎng)營銷O2O 推廣平臺項(xiàng)目 否 20,780.14 20,780.14 1,247.84 13,797.01 66.40% 2017年12 月31日 不適用 不適用 不適 用 否 家居電商華南配 套中心建設(shè)項(xiàng)目 否 11,078.31 11,078.31 953.16 11,078.31 100.00% 2016年12 月31日 -291.54 504.72 否 否 承諾投資項(xiàng)目小 計(jì) -- 137,330.3 137,330.3 4,191.62 68,548.54 -- -- -594.58 4,296.32 -- -- 超募資金投向 無 合計(jì) -- 137,330.3 137,330.3 4,191.62 68,548.54 -- -- -594.58 4,296.32 -- -- 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度 或預(yù)計(jì)收益的情 況和原因（分具體 項(xiàng)目） 無 項(xiàng)目可行性發(fā)生 重大變化的情況 說明 無 超募資金的金額、 用途及使用進(jìn)展 情況 不適用 募集資金投資項(xiàng) 目實(shí)施地點(diǎn)變更 情況 不適用 募集資金投資項(xiàng) 目實(shí)施方式調(diào)整 情況 不適用 募集資金投資項(xiàng) 目先期投入及置 換情況 適用 為保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目。廣東正中珠 江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金先期投入募集資金項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，截 至2017年3月1日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣68,548.54萬 元，公司智能制造生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目已投入38,342.08萬元、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目已投入5,331.14萬元、互 聯(lián)網(wǎng)營銷 O2O 推廣平臺項(xiàng)目已投入13,797.01萬元、家居電商華南配套中心建設(shè)項(xiàng)目已投入11,078.31 萬元。公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目 的自籌資金的議案》。 用閑置募集資金 暫時補(bǔ)充流動資 金情況 不適用 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募 集資金結(jié)余的金 額及原因 不適用 尚未使用的募集 資金用途及去向 募集資金專戶存儲 募集資金使用及 披露中存在的問 題或其他情況 無 六、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 □ 適用 √ 不適用 七、預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動 的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 八、違規(guī)對外擔(dān)保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。 九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。 第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表 一、財(cái)務(wù)報(bào)表 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：廣州尚品宅配家居股份有限公司 2017年03月31日 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1,828,049,126.51 848,020,916.30 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng) 期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 3,861,545.77 2,504,781.41 預(yù)付款項(xiàng) 57,206,584.91 35,667,167.03 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 35,743,846.75 28,376,470.80 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 261,805,273.10 296,771,664.08 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 217,808,832.27 4,472,889.12 流動資產(chǎn)合計(jì) 2,404,475,209.31 1,215,813,888.74 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 714,745,087.20 728,354,821.43 在建工程 29,666,591.85 20,587,566.35 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 79,289,006.50 79,796,947.79 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 66,624,502.74 73,346,612.61 遞延所得稅資產(chǎn) 34,688,360.07 19,610,669.45 其他非流動資產(chǎn) 15,158,621.92 12,454,606.19 非流動資產(chǎn)合計(jì) 940,172,170.28 934,151,223.82 資產(chǎn)總計(jì) 3,344,647,379.59 2,149,965,112.56 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng) 期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 242,797,935.79 383,309,301.02 預(yù)收款項(xiàng) 792,394,631.99 769,506,828.38 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 51,898.49 45,660.43 應(yīng)交稅費(fèi) 49,070,399.12 80,156,477.60 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 93,513,811.87 82,162,567.25 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 105,000.00 105,000.00 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 1,177,933,677.26 1,315,285,834.68 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 311,666.67 337,916.67 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 311,666.67 337,916.67 負(fù)債合計(jì) 1,178,245,343.93 1,315,623,751.35 所有者權(quán)益： 股本 108,000,000.00 81,000,000.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,387,059,557.70 35,427,482.22 減：庫存股 其他綜合收益 專項(xiàng)儲備 盈余公積 30,100,391.12 30,100,391.12 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 641,242,086.84 687,813,487.87 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,166,402,035.66 834,341,361.21 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 2,166,402,035.66 834,341,361.21 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,344,647,379.59 2,149,965,112.56 法定代表人：李連柱 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張啟枝 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：余麗堅(jiān) 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1,730,184,814.38 622,031,218.44 以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng) 期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 11,182.50 預(yù)付款項(xiàng) 173,855,997.99 2,463,201.47 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 16,225,782.72 19,771,517.55 存貨 79,487.18 79,811.08 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 80,082,287.72 流動資產(chǎn)合計(jì) 2,000,439,552.49 644,345,748.54 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 60,137,891.95 60,137,891.95 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 6,938,583.31 6,356,222.36 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 515,684.51 587,573.19 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 5,524,132.06 6,120,169.69 遞延所得稅資產(chǎn) 981,691.34 736,920.12 其他非流動資產(chǎn) 242,606.42 1,404,241.56 非流動資產(chǎn)合計(jì) 74,340,589.59 75,343,018.87 資產(chǎn)總計(jì) 2,074,780,142.08 719,688,767.41 流動負(fù)債： 短期借款 以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng) 期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 516,244.50 29,842,635.66 預(yù)收款項(xiàng) 199,640,427.12 196,435,163.12 應(yīng)付職工薪酬 38,160.65 45,660.43 應(yīng)交稅費(fèi) 6,077,798.32 21,952,215.01 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 103,670,191.55 95,597,942.44 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 309,942,822.14 343,873,616.66 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 309,942,822.14 343,873,616.66 所有者權(quán)益： 股本 108,000,000.00 81,000,000.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,387,059,557.70 35,427,482.22 減：庫存股 其他綜合收益 專項(xiàng)儲備 盈余公積 30,100,391.12 30,100,391.12 未分配利潤 239,677,371.12 229,287,277.41 所有者權(quán)益合計(jì) 1,764,837,319.94 375,815,150.75 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,074,780,142.08 719,688,767.41 3、合并利潤表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 793,770,219.24 621,854,103.97 其中：營業(yè)收入 793,770,219.24 621,854,103.97 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 850,962,651.30 698,401,819.76 其中：營業(yè)成本 442,741,702.91 346,654,162.62 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 9,001,404.28 5,476,806.37 銷售費(fèi)用 293,494,770.38 261,630,922.44 管理費(fèi)用 102,712,146.58 82,239,593.47 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -179,962.77 439,440.94 資產(chǎn)減值損失 3,192,589.91 1,960,893.92 加：公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填 列） 607,380.81 431,734.16 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -56,585,051.25 -76,115,981.63 加：營業(yè)外收入 439,509.59 1,123,606.85 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 3,565.92 927.73 減：營業(yè)外支出 1,062,496.45 1,806,633.75 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 403,177.03 903,160.09 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -57,208,038.11 -76,799,008.53 減：所得稅費(fèi)用 -10,636,637.08 -16,286,867.57 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -46,571,401.03 -60,512,140.96 歸屬于母公司所有者的凈利潤 -46,571,401.03 -60,512,140.96 少數(shù)股東損益 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其 他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈 負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 2.權(quán)益法下在被投資單位不 能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享 有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他 綜合收益 1.權(quán)益法下在被投資單位以 后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中 享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價 值變動損益 3.持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效 部分 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的 稅后凈額 七、綜合收益總額 -46,571,401.03 -60,512,140.96 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 -46,571,401.03 -60,512,140.96 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.57 -0.75 （二）稀釋每股收益 -0.57 -0.75 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。 法定代表人：李連柱 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張啟枝 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：余麗堅(jiān) 4、母公司利潤表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 291,972,729.85 217,314,531.39 減：營業(yè)成本 212,327,460.39 155,916,653.70 稅金及附加 1,727,536.30 1,160,445.95 銷售費(fèi)用 47,473,888.18 49,542,457.44 管理費(fèi)用 16,628,298.05 15,826,290.40 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -756,614.23 -690.59 資產(chǎn)減值損失 979,084.86 107,639.55 加：公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填 列） 91,479.44 68,383.48 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 13,684,555.74 -5,169,881.58 加：營業(yè)外收入 250,909.16 20,205.04 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 減：營業(yè)外支出 28,283.29 27,760.01 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填 列） 13,907,181.61 -5,177,436.55 減：所得稅費(fèi)用 3,517,087.90 -1,272,414.99 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 10,390,093.71 -3,905,021.56 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的 其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃 凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 2.權(quán)益法下在被投資單位 不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中 享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其 他綜合收益 1.權(quán)益法下在被投資單位 以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允 價值變動損益 3.持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有 效部分 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 10,390,093.71 -3,905,021.56 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.13 -0.05 （二）稀釋每股收益 0.13 -0.05 5、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 951,265,732.85 703,545,542.16 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加 額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加 額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計(jì)量且其變動計(jì) 入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 170,523.62 145,163.12 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 25,301,548.76 14,452,637.11 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 976,737,805.23 718,143,342.39 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 510,996,858.56 382,454,868.89 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加 額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 金 322,633,847.02 263,436,412.77 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 99,563,427.62 87,189,372.15 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 190,968,166.50 146,872,700.65 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,124,162,299.70 879,953,354.46 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -147,424,494.47 -161,810,012.07 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 607,380.81 431,734.16 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 9,077.91 850.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 144,000,000.00 188,000,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 144,616,458.72 188,432,584.16 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 33,466,754.04 100,710,277.66 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 357,000,000.00 188,000,000.00 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 390,466,754.04 288,710,277.66 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -245,850,295.32 -100,277,693.50 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 1,373,303,000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資 收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,373,303,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付 的現(xiàn)金 8,400,097.60 其中：子公司支付給少數(shù)股東的 股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 8,400,097.60 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,373,303,000.00 -8,400,097.60 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 980,028,210.21 -270,487,803.17 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 846,215,814.16 500,044,199.55 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,826,244,024.37 229,556,396.38 6、母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到 的現(xiàn)金 353,926,632.53 239,913,628.49 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 52,160,873.67 145,882,120.84 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 406,087,506.20 385,795,749.33 購買商品、接受勞務(wù)支付 的現(xiàn)金 452,059,874.63 421,178,435.19 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 40,380,669.23 30,897,585.88 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 27,994,616.84 23,245,842.15 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 68,950,815.99 39,299,710.91 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 589,385,976.69 514,621,574.13 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -183,298,470.49 -128,825,824.80 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 91,479.44 68,383.48 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈 額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 20,000,000.00 55,000,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 20,091,479.44 55,068,383.48 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1,942,413.01 2,161,586.28 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單 位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 100,000,000.00 55,000,000.00 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 101,942,413.01 57,161,586.28 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -81,850,933.57 -2,093,202.80 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 1,373,303,000.00 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,373,303,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利 息支付的現(xiàn)金 8,400,097.60 支付其他與籌資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 8,400,097.60 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,373,303,000.00 -8,400,097.60 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加 額 1,108,153,595.94 -139,319,125.20 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 622,031,218.44 247,092,325.65 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 額 1,730,184,814.38 107,773,200.45 二、審計(jì)報(bào)告 第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì) □ 是 √ 否 公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 中財(cái)網(wǎng)