周大生:關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

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證券代碼:002867 證券簡稱:周大生公告編號:2017-004 周大生珠寶股份有限公司關于簽訂募集資金三方監管協議的公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、募集資金的情況概述。經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)關于《核準周大生珠寶股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]400號)核準,周大生珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股) 7,685萬股,每股面值1元,發行價格為人民幣19.92元,募集資金總額153,085.20 萬元,扣除相關發行費用后實際募集資金凈額為人民幣146,044.78萬元。募集資金已于2017年4月24日劃至公司指定賬戶。經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具廣會驗字(2017)G14001040603號《驗資報告》。二、《募集資金三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況為規范公司募集資金管理,保護投資者權益,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規定,公司與募集資金專項賬戶開戶銀行及保薦機構廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”) 分別簽訂了《募集資金三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管協議》”),募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)開立和存儲情況(截至2017年04月24日)如下: 1、銀行名稱:中國建設銀行股份有限公司深圳田背支行賬戶名稱:周大生珠寶股份有限公司銀行賬號:44250100001800000901 專戶余額:96,887.48 萬元用途:營銷服務平臺建設項目 2、銀行名稱:中國民生銀行股份有限公司深圳黃金珠寶支行賬戶名稱:周大生珠寶股份有限公司銀行賬號:699602111 專戶余額:13,043 萬元用途:信息化系統及電商平臺建設項目 3、銀行名稱:中信銀行股份有限公司深圳鹽田支行賬戶名稱:周大生珠寶股份有限公司銀行賬號:8110301014000200217 專戶余額:6,114.3 萬元用途:研發設計中心建設項目 4、銀行名稱:平安銀行深圳水貝珠寶支行賬戶名稱:周大生珠寶股份有限公司銀行賬號:15000081983932 專戶余額:32,038.6084 萬元用途:補充與主營業務相關的營運資金項目以及發行費用注:上述四個專戶中存儲的金額合計為 1,480,833,884 元,包括募集資金凈額 1,460,447,800 元,尚未劃轉的發行費用 20,386,084 元。三、《三方監管協議》的主要內容 1.公司在銀行開設的專戶僅用于募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。 2.公司和專戶存儲銀行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。公司應當遵守深圳證券交易所《中小企業板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)》等法律法規的規定以及公司制定的募集資金管理制度。 3.廣發證券作為保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。廣發證券應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司和專戶存儲銀行應當配合廣發證券的調查與查詢。廣發證券對公司現場檢查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。公司應當嚴格按照有關規定和審批制度,妥善管理和使用募集資金,并建立每筆募集資金使用的記賬記錄(包括但不限于審批單據、銀行劃款憑證、公司記賬憑證等內容)。 4.公司授權廣發證券指定的保薦代表人何寬華、沈杰可以隨時到專戶存儲銀行查詢、復印公司專戶的資料;專戶存儲銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向專戶存儲銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;廣發證券指定的其他工作人員向專戶存儲銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。 5.專戶存儲銀行按月(每月1日之前)向公司出具對賬單,并抄送廣發證券。專戶存儲銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。 6.公司一次或者十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元 (按照孰低原則在1000萬元或者募集資金凈額的5%之間確定)的,專戶存儲銀行應當及時以傳真方式通知廣發證券,同時提供專戶的支出清單。 7.廣發證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。廣發證券更換保薦代表人的,應將相關證明文件書面通知專戶存儲銀行,同時向公司、專戶存儲銀行書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。 8.專戶存儲銀行連續三次未及時向廣發證券出具對賬單或向廣發證券通知專戶大額支取情況,以及存在未配合廣發證券調查專戶情形的,公司有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。公司應盡快另行確定募集資金專戶,并且應當自本協議終止之日起一個月內與新的募集資金專戶開戶銀行及廣發證券簽署新的募集資金三方監管協議并及時公告。 9.協議自公司、專戶存儲銀行、保薦機構三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且廣發證券督導期結束(2019年12月31日)后失效。四、備查文件 1、公司與中國建設銀行股份有限公司深圳田背支行、中國民生銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行、平安銀行深圳水貝珠寶支行分別簽署的《募集資金三方監管協議》; 2、廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具廣會驗字(2017) G14001040603號《驗資報告》。特此公告。周大生珠寶股份有限公司董事會 2017年5月23日