上海銳奇工具股份有限公司

關(guān)于使用部分募集資金補(bǔ)充高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具

擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目資金缺口的

編制單位：上海銳奇工具股份有限公司

關(guān)于使用部分募集資金補(bǔ)充

高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目

資金缺口的可行性報(bào)告

一、公司募集資金基本情況

上海銳奇工具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司（）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許

可[2010]1235 號(hào)”文核準(zhǔn)，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2，105 萬股，發(fā)行

實(shí)際募集資金凈額 67，185.18 萬元。以上募集資金已由上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公

司于 2010 年 9 月 28 日出具的滬眾會(huì)字（2010）第 3949 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。公司

已將全部募集資金存放于募集資金專戶管理。

經(jīng)公司一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過使用募集資金 6，876.70 萬元置換預(yù)先已投

入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，同時(shí)審議通過使用 2，800 萬超募資金償還銀行貸款；經(jīng)

公司一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議

案》，同意以超募資金中的 5，000 萬元補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金；經(jīng)公司第

一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議，使用超募資金中的 2，600 萬元用于收購永康市豪邁工具有

限公司的部分資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

二、本次超募資金使用計(jì)劃安排

公司募集資金項(xiàng)目“高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目”原投資金額 6，506.50

(一)建筑工程投入 2，200.00 萬元；

(二)設(shè)備購置投入 2，800.00 萬元；

(三)安裝工程投入 230 萬元；

(四)其他費(fèi)用投入 270 萬元；

截止 2011 年 12 月底，募集資金專戶支出金額為 6，008.93 萬元，主要為建筑工程和

設(shè)備購置投資。本項(xiàng)目尚余募集資金 497.57 萬元待后續(xù)投入。 497.

結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，公司經(jīng)過詳細(xì)的討論并進(jìn)行了必要的研

究，計(jì)劃使用 1，300 萬元超募資金補(bǔ)充高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目。 1，

三、使用募集資金可行性分析

本募集資金投資項(xiàng)目從 2009 年立項(xiàng)、編制、審批、實(shí)施到現(xiàn)在已經(jīng)過去了兩年多的

時(shí)間，尤其是 2010 年以來，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大的變化。經(jīng)詳細(xì)測(cè)算該項(xiàng)目

超預(yù)算約 1，300 萬元。具體原因如下：

設(shè)備購置需增加 1，300 萬元

1、 隨著精益生產(chǎn)要求的提升，公司在設(shè)備的選擇上更加嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)設(shè)備高效及精細(xì)化的要

求加強(qiáng)，并仔細(xì)計(jì)算設(shè)備產(chǎn)能的瓶頸，重新評(píng)估各個(gè)設(shè)備的缺口及設(shè)備技術(shù)參數(shù)的升級(jí)

需求，以致部分設(shè)備采購價(jià)格有所提升。

2、 考慮后道工序的加工省料，提到了對(duì)模具及設(shè)備精度的要求，故需調(diào)整對(duì)生產(chǎn)機(jī)械設(shè)

備投入及模具的重新投模，從進(jìn)一步節(jié)能的角度考慮，需對(duì)設(shè)備予以追加改造，故評(píng)

估后增加部分設(shè)備的采購數(shù)量。

四、使用超募資金投資內(nèi)容

項(xiàng)目款項(xiàng)性質(zhì)單位名稱預(yù)算金額實(shí)際金額使用超募資金

轉(zhuǎn)子-繞線機(jī)蘇州鑫岷江機(jī)電設(shè)備有限公司70.00140.2070.20

轉(zhuǎn)子-電性能機(jī)深圳市準(zhǔn)點(diǎn)儀器有限公司35.0086.9051.90

轉(zhuǎn)子-整流子精加工常州協(xié)田電工機(jī)械有限公司35.0057.4022.40

定子流水線蘇州鑫岷江機(jī)電設(shè)備有限公司100.00189.5089.50

鋁加工-組合機(jī)床上海愛姆意機(jī)床成套設(shè)備有限公司90.00291.61201.61

設(shè)備款裝配-流水線蘇州巨通自動(dòng)化設(shè)備有限公司72.00105.9433.94

裝配-回轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)昆山世懋電氣工程有限公司48.0062.8014.80

沖壓-新再壓延機(jī)蘇州施米特機(jī)械有限公司12.0026.6214.62

IT 類設(shè)施及設(shè)備紐康商事(上海)有限公司-40.9740.97

芯軸加工數(shù)控滾齒機(jī)上海合春國(guó)際貿(mào)易有限公司-152.50152.50

黃油機(jī)配件上海君永工貿(mào)有限公司-17.5217.52

立式加工中心上海雅意鍛鑄工藝中心-345.30345.30

本次使用超募資金是在原募集資金投資項(xiàng)目的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。投資增加后，相應(yīng)的資

產(chǎn)折舊增加，投資回收期延長(zhǎng)。經(jīng)測(cè)算，投資后項(xiàng)目五年稅后內(nèi)部收益率為 19.22 %，（原

24%）比原項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資收益降低了 4.78 %，凈現(xiàn)值為 2，216.83 萬元，凈現(xiàn)值為正，投資

價(jià)值較大，靜態(tài)投資回收期 5.30 年，（原 5.25 年），延長(zhǎng)了 0.05 年。綜合分析，增加投

資內(nèi)部收益率仍較高，凈現(xiàn)值為正，投資價(jià)值仍較大，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目收益影響不大，對(duì)公司長(zhǎng)

期發(fā)展有著積極的意義。因此，使用 1，300 萬元超募資金補(bǔ)充高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及

技術(shù)改造項(xiàng)目是必要的、可行的。

綜合上面所述，使用 1，300 萬元超募資金補(bǔ)充高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)

目是可行的，能提高資金使用效率，能進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，符

本報(bào)告研究分析結(jié)果表明，項(xiàng)目實(shí)施是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的，具有可操作性。