萬和科技:募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告

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證券代碼：837305 證券簡稱：萬和科技 主辦券商：安信證券 深圳市萬和科技股份有限公司 募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則(試行)》、《關(guān)于發(fā)布〈掛牌公司股票發(fā)行常見解答(三)--募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資〉的通知》(股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告[2016]63號)等文件，公司董事會對公司募集資金存放與使用情況進(jìn)行了認(rèn)真、審慎核查。核查具體情況如下： 一、 募集資金基本情況 公司2016年5月9日至本核查報告公告日，共發(fā)生一次發(fā)行股 票募集資金的行為，此次發(fā)行股票募集資金已取得股份登記函，并完成相關(guān)股份登記及工商變更手續(xù)。此次股票發(fā)行募集資金的使用用途為補充公司流動資金。 (一)《深圳市萬和科技股份有限公司關(guān)于第一次股票發(fā)行方案的議案》已經(jīng)于2016年12月7日召開的公司第一屆董事會第七次會議及2016年12月22日召開的2016年第四次臨時股東大會審議通過。本次共發(fā)行股票5,500,000股，每股價格為人民幣1.00元，募集資 金總額為5,500,000.00元。公司于2017年1月3日止收到認(rèn)購人繳 存的股份認(rèn)購款5,500,000.00元，繳存銀行為興業(yè)銀行深圳分行， 賬號為337080100100529873。2017年2月27日，利安達(dá)會計師事務(wù) 所(特殊普通合伙)出具了《驗資報告》(利安達(dá)字[2017]第2013號)， 對本次股票發(fā)行認(rèn)購人的繳款情況予以驗證。 公司于2017年3月24日收到股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函【2017】1722號《關(guān) 于深圳市萬和科技股份有限公司股票發(fā)行股份登記的函》。 公司在取得股份登記函前未使用此資金。 截至本公告出具日，上述募集資金已經(jīng)使用完畢。 二、 募集資金存放管理情況 公司已按照《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)》的有關(guān)規(guī)定，建立了《募集資金管理辦法》。《募集資金管理辦法》已經(jīng)第一屆董事會第七次會議審議通過，并于2016年第四次股東大會審議通過。 公司第一次募集資金5,500,000.00元，繳存銀行為興業(yè)銀行深圳分行，賬號為 337080100100529873，在取得股份登記函之前未使用此募集資金。 公司自掛牌以來，嚴(yán)格按已有的資金管理制度和審批權(quán)限對募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理，確保募集資金嚴(yán)格按照《股票發(fā)行方案》規(guī)定的用途使用，未用于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資，未直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司；未用于股票及其他衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，募集資金不存在被控股股東、實際控制人或其他關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移的情形，使用過程中不存在變更募集資金投資項目的情況，在募集資金的存儲、使用方面不存在任何違規(guī)行為。 三、募集資金實際使用情況 公司2016年5月9日至本次核查報告出具日，共發(fā)生一次發(fā)行 股票募集資金的行為，此次發(fā)行股票募集資金已取得股份登記函，并完成相關(guān)股份登記及工商變更手續(xù)。此次股票發(fā)行募集資金的使用用途為補充公司流動資金。 公司主要從事廣電網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域內(nèi)射頻微波元器件的研發(fā)、制造及銷售，主要流動資金支出為物料采購。此次募集資金由公司專戶興業(yè)銀行深圳分行337080100100529873存放使用，公司專戶興業(yè)銀行深圳分行337080100100529873中募集資金收付相關(guān)的發(fā)生額匯總分析如下： 期間 收到資金或轉(zhuǎn)入 商品采購 募集資金 備注 資金 余額 2016年12 5，500，000.11 0 5，500，000.11 0.11元是股東多轉(zhuǎn)， 月 300.00是專戶扣除年費，由 2017年1月 300.00 200.10 5，500，100.01 私人轉(zhuǎn)入300.00元，200.10 是扣除專戶年費。 2017年3月 3，823.84 5，503，923.85 3823.84元是賬戶利息。 2017年4月 0 1,732,722.78 3，771，201.07 2017年5月 0 387，337.11 3，383，863.96 2017年6月 2，821.01 2，415，129.39 971，555.58 2821.01元是賬戶利息 2017年7月 0 964，810.72 6，744.86 2017年8月 0 7，644.86 0 賬戶利息轉(zhuǎn)出。 公司2016年5月9日至本次核查報告出具日，發(fā)生的第一次發(fā) 行股票募集資金的行為所募集的資金，公司在取得股份登記函之前未使用此募集資金，繳存銀行為興業(yè)銀行深圳分行，賬號為337080100100529873。 四、募集資金使用用途變更問題 公司募集資金的使用與股東大會通過的《股票發(fā)行方案》相符，不存在變更募集資金使用用途的情況。 五、關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的結(jié)論性意見 公司募集資金存放與實際使用均符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)指南》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則(試行)》、《非上市公眾公司監(jiān)管問答——定向發(fā)行(一)》、《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(二)——連續(xù)發(fā)行》、《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，不存在違規(guī)存放與使用募集資金的情況。 深圳市萬和科技股份有限公司 董事會 2017年8月25日 [點擊查看PDF原文]