[公告]萬和電氣:關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告 時間：2017年09月17日 17:33:00\u00A0中財網 證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 編號：2017-035 廣東萬和新電氣股份有限公司 關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或稱“萬和電氣”）于 2017年9月12日收到深圳證券交易所下發的《關于對廣東萬和新電氣股份有限 公司的問詢函》（中小板問詢函【2017】第487號，以下簡稱“《問詢函》”）， 要求公司對2017年9月9日披露的《關于擬投資參股前海股權投資基金（有限 合伙）的公告》涉及的相關事項予以補充說明并對外披露。 根據《問詢函》的要求，公司對所提問題進行了逐項落實并回復說明，具體 如下： 問題1、請詳細說明15億元的出資進度，并結合你公司日常營運資金使用 計劃，詳細說明上述事項對你公司日常經營可能產生的影響； 回復： （1）公司認購前海股權投資基金（有限合伙）（以下簡稱“前海基金”） 出資進度詳細情況如下： A、2017年9月8日（即《前海股權投資基金（有限合伙）之出資份額認購 協議》簽訂日），公司向前�；�金指定的賬戶支付人民幣5億元（大寫：人民幣 伍億元整），作為有限合伙權益認購的定金； B、經公司2017年第一次臨時股東大會決議通過之日起五個工作日內或經 普通合伙人前海方舟資產管理有限公司（以下簡稱“前海方舟”）同意的其他時 間，將人民幣4億元（大寫：人民幣肆億元整）出資款支付至前�；�金指定的賬 戶； C、后續6億元出資款將分2次到位，每次各人民幣3億元（大寫：人民幣 叁億元整），根據前海方舟每年call款進度進行支付，預計繳款時間為2019年 4月和2020年4月。 （2）本次投資對公司日常經營可能產生的影響 截至2017年6月30日，公司合并資產負債表中貨幣資金為1,010,647,374.94 元，表明公司日常營運資金正常： A、首先是公司銷售模式，國內營銷主要采取先收款后發貨的模式，公司應 收賬款主要來源是國際營銷，公司對主要大客戶的應收賬款通過客戶的第三方金 融支付平臺，可以憑借非常少的資金成本提早收取貨款，保證公司充分的現金流 入； B、其次，公司供應商的貨款支付主要是使用向國內經銷商收取的三至六個 月的銀行承兌匯票； C、公司嚴格預算控制，節約開支； D、長期以來，公司與當地金融機構建立了良好的合作關系，得到金融機構 的大力支持，公司將會根據資金安排，運用金融機構對公司無擔保無抵押的銀行 授信，適度及酌情安排運用資金； E、公司目前經營業務正常，正按照戰略目標向目標業績沖刺，尤其是規模 及利潤。 綜上，本次對前�；�金的投資不會影響公司正常現金流。本次投資雖使用公 司自有資金，但由于是分期投入，故短期內對生產經營沒有實質影響，長期將有 助于加快公司發展步伐，實現公司持續、健康發展，不存在損害公司及全體股東 利益的情形。 問題2、前海基金通過參股優質創業投資、股權投資子基金、進行股權直接 投資以謀求投資回報，其投資行業規劃主要側重于新興戰略產業。請說明前海 基金的投資領域與你公司主營業務是否存在協調關系，如否，請說明你公司參 股投資前海基金的原因及合理性； 回復： 前海基金的投資領域與公司主營業務不存在協調關系，但雙方潛在合作空間 廣大，具有較大合作意義。公司參股投資前海基金原因及合理性具體分析如下： （1）進一步提高公司資金收益率�！皟炛羞x優”是前海基金的核心策略， 即通過對優秀子基金的投資，篩選跟投明星項目，整體投資風格是“追求低風險， 實現中高收益”。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）的審計，自前�；�金 2015年12月成立至2016年12月期間，前�；�金已投資的子基金和直投項目累 計較投資成本增值32.5%，表明前�；�金的投資能力和商業模式確實是行之有 效。參與投資前海基金有利于進一步提高公司閑置資金的投資收益，有望為公司 未來的發展提供有效支撐。 （2）以前海基金為平臺，打造公司對先進制造、戰略性新興產業的持續跟 蹤機制。公司是前�；�金的重要投資人之一，通過本次投資合作，有利于與前海 基金形成資源共享、優勢互補的合作局面，有助于為公司發現培育先進制造領域 優質項目、加快轉型升級提供先機。 問題3、請說明前�；�金已投項目及未來擬投資項目是否可能導致同業競爭 或關聯交易，如是，請說明你公司已采取或擬采取的解決措施。 回復： 截至2017年7月31日，前�；�金已投項目明細如下： 序號 被投資企業名稱 投資金額 （萬元） 出資比例 幣種 主營業務 1 深圳溯源一號投資中心（有限合伙） 1,529 10.94% 人民幣 創業投資 2 德陽前海馨和股權投資基金管理合伙企業 （有限合伙） 800 99.63% 人民幣 資產重組及并購、投資管理 3 深圳威爾視覺傳媒有限公司 720 7.20% 人民幣 VR技術應用 4 蘇州工業園區新建元二期創業投資企業 （有限合伙） 20,000 15.96% 人民幣 股權投資，生物醫藥、大健康行業 5 深圳市領譽基石股權投資合伙企業（有限 合伙） 20,000 2.91% 人民幣 股權投資，聚焦TMC及醫療健康領域 6 上�；鹕绞�一期股權投資合伙企業（有限 合伙） 9,000 6.00% 人民幣 互聯網、泛智能及醫療領域，以A、B輪為 主的偏中早期投資 7 第一體育娛樂（深圳）有限公司 10,000 16.67% 人民幣 籃球聯賽運營 8 天津光信股權投資基金合伙企業（有限合 伙） 30,000 25.00% 人民幣 股權投資，主投TMT行業中期項目（B-C 輪） 9 深圳市松禾成長股權投資合伙企業（有限 合伙） 9,000 10.00% 人民幣 重點關注新能源新材料、TMT、醫療健康和 消費升級領域 10 前海母基金股權投資（深圳）有限公司 99,000 99.00% 人民幣 創業投資、股權投資 11 深圳道格成長四號體育投資合伙企業（有 限合伙） 30,000 99.34% 人民幣 投資興辦實業，體育項目 12 深圳洪泰成長創業投資中心（有限合伙） 15,000 7.43% 人民幣 綜合型成長期基金 13 江西紅土創業投資有限公司 5,000 25.00% 人民幣 股權投資，創業投資，綜合類區域政府引 導基金 14 天津梧桐樹成長股權投資基金合伙企業 （有限合伙） 6,000 10.00% 人民幣 股權投資，綜合型成長期基金 15 永豐暴風投資中心（有限合伙） 3,500.00 27.69% 人民幣 股權投資，主投TMT、先進制造、和消費 16 寧波磐曦股權投資中心（有限合伙） 7,000 23.33% 人民幣 股權投資，重點關注金融相關技術服務成 長期項目 17 北京天圖興北投資中心（有限合伙） 50,000 16.67% 人民幣 股權投資，聚焦大消費產業 18 北京海聚助力創業投資中心（有限合伙） 3,500 23.33% 人民幣 創業投資，專注于技術領域的中早期項目 19 寧波晨暉盛景股權投資合伙企業（有限合 伙） 10,000 10.49% 人民幣 股權投資，專注于TMT及“互聯網+”成長 期企業 20 深圳慧均理電子商務有限公司 5,040 15.12% 人民幣 進口跨境電商 21 廈門千時科技有限公司 500 1.43% 人民幣 在線外語教育平臺 22 廣州市康立明生物科技有限責任公司 1,000 2.17% 人民幣 醫藥研發 23 天然道投資管理有限公司 2,500 2.38% 人民幣 水處理運營 24 快看世界（北京）科技有限公司 3,000 2.50% 人民幣 原創漫畫平臺 25 北京龍和隆盛化妝品有限公司 3,500 3.89% 人民幣 品牌化妝品 26 上海羅曼婚禮服務有限公司 3,217.04 3.97% 人民幣 婚慶策劃 27 歌禮生物科技（杭州）有限公司 12,900 2.52% 人民幣 醫藥研發 28 御家匯股份有限公司 13,824.74 3.83% 人民幣 品牌化妝品 29 拉薩寶蓮生物科技股份有限公司 1,200 1.56% 人民幣 生物制藥，主要生產甜菊糖苷 30 杭州恩牛網絡技術有限公司 7,558 1.00% 人民幣 智能管理信用卡賬單APP 31 蘇州米粒影視文化傳播有限公司 2,400 3.79% 人民幣 電影、動漫為核心IP的影視制作 32 深圳市柔宇科技有限公司 7,000 1.16% 人民幣 柔性顯示屏的生產研發 33 中山康方生物醫藥有限公司 1,500 4.55% 人民幣 醫藥研發外包 34 北京多�；�動傳媒股份有限公司 1,600 3.20% 人民幣 TMT社交媒體 35 北京天智通達信息技術有限公司 2,000 4.00% 人民幣 數字智能出版平臺 36 深圳普門科技有限公司 3,000 1.55% 人民幣 床旁康復及體外診斷 37 上海英翼文化傳播有限公司 6,000 5.47% 人民幣 電視節目制作、運營 38 深圳市創捷供應鏈有限公司 3,000 10.00% 人民幣 供應鏈管理及金融 39 上海海優威新材料股份有限公司 2,710 2.60% 人民幣 光伏EVA膠膜生產 40 深圳百果園實業發展有限公司 2,000 0.90% 人民幣 水果銷售連鎖 41 江蘇江昕輪胎有限公司 5,000 16.13% 人民幣 免充氣空心橡膠輪胎生產、銷售 42 江蘇大港股份有限公司 11,000 1.35% 人民幣 半導體芯片制造 43 東旭光電科技股份有限公司 47,000 2.24% 人民幣 半導體顯示基板研發、生產、銷售 44 深圳市中新賽克科技股份有限公司 1,727.20 1.44% 人民幣 網絡安全監控的綜合方案 45 廣東奧迪威傳感科技股份有限公司 300 0.37% 人民幣 傳感器元器件及解決方案 46 深圳同創偉業資產管理股份有限公司 2,400 0.34% 人民幣 投資管理服務 47 北京漢博商業管理股份有限公司 2,800 1.37% 人民幣 商業地產綜合服務 48 東田時尚（北京）文化發展股份有限公司 4,219.78 2.55% 人民幣 美容美發連鎖 49 廣州市和興隆食品科技股份有限公司 2,000 2.22% 人民幣 團體餐飲服務 50 河南仕佳光子科技股份有限公司 7,500 5.40% 人民幣 傳感器元器件及解決方案 51 易點天下網絡科技股份有限公司 4,000 0.85% 人民幣 移動營銷服務 52 廣東電聲市場營銷股份有限公司 4,000.04 1.51% 人民幣 媒體營銷 53 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 2,500 1.00% 人民幣 體外診斷試劑及設備的研發、生產 54 南京市賽特斯信息科技股份有限公司 5,800 1.71% 人民幣 云服務 55 廣州康睿生物醫藥科技股份有限公司 6,000 10.00% 人民幣 醫藥研發 56 蘇州恒銘達電子科技股份有限公司 3,000 2.52% 人民幣 模切結構件，絕緣件 57 深圳市翔豐華科技股份有限公司 10,000 6.67% 人民幣 鋰電池負極材料 58 新鄉市瑞豐新材料股份有限公司 5,000 4.17% 人民幣 無碳復寫紙顯色劑及潤滑油添加劑 59 深圳市博納藥包技術股份有限公司 2,500 5.21% 人民幣 藥用泵的研發生產 60 深圳澤寶電子商務股份有限公司 3,000 2.40% 人民幣 出口跨境電商 61 北京九州風行旅游股份公司 4,520 0.92% 人民幣 旅游路線航線和產品批發 62 河南科隆新能源股份有限公司 3,000 2.18% 人民幣 球形氫氧化鎳和三元材料前軀體 63 前海方舟（國際）有限公司 10,000 100.00% 美元 創業投資、股權投資 64 深圳淮海方舟信息產業股權投資基金（有 限合伙） 199,000 99.50% 人民幣 股權投資 65 北京普豐云華新興產業創業投資中心（有 限合伙） 10,000 23.53% 人民幣 股權投資 66 深圳市越疆科技有限公司 1,600 4.00% 人民幣 機械臂制造 67 浙江數問生物技術有限公司 1,265.25 7.23% 人民幣 生物制藥 68 四開花園網絡科技（天津）有限公司 800 1.57% 人民幣 高清視頻（4K）內容生產和分發的平臺 69 廈門紅土智為股權投資合伙企業（有限合 伙） 6,000 20.00% 人民幣 依法從事對非公開交易的企業股權進行投 資以及相關咨詢服務 70 寧波梅山保稅港區紅點馳辰股權投資合伙 企業（有限合伙） 21,000 30.00% 人民幣 股權投資及相關咨詢服務，專注于TMT領 域中商業與技術創新項目 71 深圳卓正瑞祥管理咨詢有限公司 3,500 3.54% 人民幣 健康管理咨詢(不含醫療行為) 72 中城新產業科技發展（深圳）有限公司 2,000 49.00% 人民幣 投資興辦實業，投資咨詢、顧問，自有物 業租賃 73 深圳市曜為股權投資基金合伙企業（有限 合伙） 20,000 99.01% 人民幣 股權投資，主要投資體育、娛樂和文化相 關產業 74 深圳中興飛貸金融科技有限公司 15,000 2.71% 人民幣 線上無抵押信用貸款 前�；�金對項目投資均以財務投資為主，不會深度參與標的企業的生產經 營，且投資對象主要集中在先進制造、戰略新興產業、醫療衛生、TMT（即數 字新媒體產業）等領域，前�；�金已投項目與公司業務不會構成同業競爭。 另外，公司僅是前海基金的有限合伙人，根據前海基金合伙協議，公司并不 能控制或決定前�；�金重大事項，更不能對前�；�金投資的項目構成控制或重大 影響。 若公司2017年第一次臨時股東大會審議通過對前海基金的投資且后續合作 情況良好，公司不排除進一步加大力度與前�；�金合作的可能性，合作方式包括 但不限于合作投資等。 已采取或擬采取的解決措施：公司在投資決策過程中嚴格按照有關法律、法 規、部門規章及規范性文件和《公司章程》的規定，同時制訂相關制度、規則（包 括《重大投資決策制度》、《風險投資管理制度》、《關聯交易決策制度》、《對 外投資管理制度》、《重大事項內部報告制度》、《與關聯方重大資金往來管理 制度》等），通過制度規范合理規避投資可能存在的風險。此外，公司還將采取 措施如下： （1）公司項目投資小組將及時分析和跟蹤項目進展情況，一旦發現或判斷 有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險； （2）公司審計監察部負責對項目進展情況的審計與監督，對投資項目進行 全面檢查，并及時向審計委員會和經營管理層出具審計意見； （3）獨立董事、監事會有權對項目情況進行監督與檢查，必要時可以聘請 專業機構進行審計； （4）如果公司與前海基金已投項目及未來擬投資項目可能產生關聯交易， 公司將嚴格按照《公司章程》、《關聯交易決策制度》、《與關聯方重大資金往 來管理制度》等相關制度履行決策程序，并確保關聯交易公平、公開、公允。 特此公告。 廣東萬和新電氣股份有限公司董事會 2017年9月15日 中財網