三棵樹涂料股份有限公司關于在河北博野經濟開發區投資設立全資子公司及建設生產基地項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

面對我國經濟快速增長與各行各業突飛猛進發展的大好形勢，三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了進一步拓展華北地區市場，提高公司產品在該地區的覆蓋率和市場占有率，完善公司的戰略布局和產能布局，優化公司的產品結構，促進產能分布的持續優化，根據公司現有資源條件，公司擬以自有資金人民幣4,000萬元在河北省保定市博野縣經濟開發區（以下簡稱“博野經濟開發區”）設立全資子公司河北三棵樹涂料有限公司（最終名稱以當地工商部門核準登記為準），并以該公司為項目實施主體，以自籌資金不超過人民幣61,090.79萬元在博野經濟開發區投資建設生產基地項目。

公司已于2017年9月20日與博野經濟開發區管理委員會簽訂了《投資協議書》，詳情請見公司于2017年9月21日披露的《關于與河北博野經濟開發區管理委員會簽訂投資協議書的公告》（公告編號：2017-044）。

2018年3月7日公司召開了第四屆董事會第十次會議，以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于在河北博野經濟開發區投資設立全資子公司及建設生產基地項目的議案》。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《對外投資管理辦法》的相關規定，本次交易尚需提交公司股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的的基本情況

1、擬設立全資子公司情況

公司名稱：河北三棵樹涂料有限公司

注冊資本：人民幣4,000萬元

注冊地址：河北省博野經濟開發區

經營范圍：涂料、防水材料、保溫新材料、膠粘劑及其他化工產品、包裝物生產、銷售。

出資情況：公司擬以自有資金人民幣4,000萬元出資設立河北三棵樹涂料有限公司，公司持有其100%股權。

注：以上注冊登記信息為擬申報信息，具體以工商部門核準登記為準。

2、生產基地項目概況

項目名稱：河北三棵樹涂料有限公司涂料生產及配套建設項目（以下簡稱“本項目”）

建設期：項目建設期為2年。

項目金額：項目總投資金額為人民幣61,090.79萬元，其中建設投資金額為人民幣52,096.51萬元，建設期利息金額為人民幣1,974.89萬元，鋪底流動資金為人民幣7,019.39萬元。項目資金來源于公司自籌資金。

乳膠漆：10萬噸/年；

真石質感漆：20萬噸/年；

多彩漆：1.5萬噸/年；

膩子粉：16萬噸/年；

瓷磚膠：4萬噸/年；

防水涂料：1.5萬噸/年；

界面劑：5,000噸/年；

制罐：1,500萬個/年；

保溫一體板：150萬平米/年；

本項目年有效生產時間為10個月，每月按25天計。其中乳膠漆車間按單班運行，每班8小時；防水涂料和界面劑按2班制運行，每班12小時；其余產品均按單班運行，每班12小時。

本項目選址位于博野經濟開發區，用地面積約230畝。

三、對外投資合同的主要內容

詳情請見公司于2017年9月21日披露的《關于與河北博野經濟開發區管理委員會簽訂投資協議書的公告》（公告編號：2017-044）。

四、對外投資的目的、對公司的影響和存在風險

（一）投資目的和對公司的影響

博野縣隸屬于河北省保定市，地處冀中平原腹地，位于河北省中部，居保定市南部，區位優越，交通便利。博野縣是京、津、石三市的交匯地，北距北京200公里，東北距天津200公里，西南距石家莊100公里，博野經濟開發區位于曲港高速和石津高速的樞紐處，土地儲備充沛，發展空間大。公司此次在博野縣注冊具有獨立法人資格的企業，并在博野經濟開發區投資新建涂料生產及配套建設項目，旨在優化項目設計方案和工藝流程，打造智能化綠色工廠，并充分利用其交通區位優勢，整合當地營銷資源，進一步拓展華北地區市場，提高公司產品在該地區的覆蓋率和市場占有率，同時完善公司的戰略布局和產能布局，促進產能分布的持續優化。

1、本次對外投資的主要資金來源為自籌資金，由此將導致公司現金流減少，增加財務風險；此外，本次對外投資總額較大，資金能否按期到位尚存在不確定性，投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度等將使公司承擔較大的資金財務風險。

2、《投資協議書》的履行以及項目投入運營后的經營業績可能面臨國家政策、法律法規、行業宏觀環境、工程施工周期變化等方面的影響，尚存在不確定性風險。協議的履行過程中，還存在因政府政策變化而導致協議修改、取消的風險。

3、項目投資金額、建設周期等數值均為預估數。鑒于宗地交付進度與交付時間、相關報批事項完成時間存在一定的不確定性，項目建設過程中也會面臨各種不確定因素，從而導致項目竣工及正式投產能否按照協議約定的期限完成，存在較大的不確定性，同時，未來市場情況的變化也將對收入、稅收的實現造成不確定性影響。預計短期內該項目不會對公司經營業績產生重大影響。

1、公司第四屆董事會第十次會議決議；

2、公司與河北博野經濟開發區管理委員會簽訂的《投資協議書》。