三棵樹涂料股份有限公司關于在四川邛崍產業園區投資建設生產基地項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了更好地開發西南地區的市場和資源、進一步豐富公司在當地生產產品的品類、降低公司物流成本及運營成本，提高公司產品在該地區的覆蓋率和市場占有率，根據公司發展戰略及現有資源條件，經公司的調研、論證，公司擬在四川天府新區邛崍產業園區（以下簡稱“邛崍產業園區”）投資新建涂料項目。

公司已于2018年1月31日與邛崍市人民政府簽署了《新材料生產基地項目投資協議書》，詳情請見公司于2018年2月1日披露的《關于與邛崍市人民政府簽訂投資協議書的公告》（公告編號：2018-003）。

2018年3月7日公司召開了第四屆董事會第十次會議，以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于在四川邛崍產業園區投資建設生產基地項目的議案》。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《對外投資管理辦法》的相關規定，本次交易尚需提交公司股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的的基本情況

1、生產基地項目概況

項目名稱：四川三棵樹涂料有限公司（以下簡稱“四川三棵樹”）涂料生產及配套建設三期項目

項目金額：根據項目可研報告，項目總投資金額為人民幣29,979萬元，其中建設投資金額為人民幣24,298萬元，鋪底流動資金為人民幣4,677萬元。項目總投資金額中，20,985萬元（約占總投資70%）來源于自有資金及銀行借款。

一體化板：300萬平米/年；

有胎改性瀝青防水卷材：1000萬平米/年；

無胎改性瀝青防水卷材：1000萬平米/年。

保溫材料：50萬立方米/年；

水性多彩漆：2萬噸/年；

有胎改性瀝青防水卷材：1000萬平米/年；

無胎改性瀝青防水卷材：1000萬平米/年；

高分子防水卷材：700萬㎡/年；

非瀝青基自粘膠膜防水卷材：500萬㎡/年。

本項目年有效生產時間為10個月，每月按25天計。其中保溫一體化板、防水卷材生產按每天2班運行，每班8小時；其余產品均按單班運行，每班12小時。

本項目位于羊安工業園區西側，羊安工業園區管委會指定的區域，四川三棵樹一期項目北側，用地面積為152.18畝。

三、對外投資合同的主要內容

詳情請見公司于2018年2月1日披露的《關于與邛崍市人民政府簽訂投資協議書的公告》（公告編號：2018-003）。

四、對外投資的目的、對公司的影響和存在風險

（一）投資目的和對公司的影響

天府新區邛崍產業園區規劃“一高兩快三軌”，實現與天府新區交通同網�！耙桓摺睘槌啥茧p流國際機場第二高速邛崍延伸線；“兩快”為邛崍至天府新區科學城快速路、羊安經濟區至天府新區環線快速路；“三軌”為成都地鐵12號線天府新區科學城至邛崍段、成甘工業園區貨運鐵路、輕軌10號線延長線。公司在該產業園投資建設四川三棵樹涂料有限公司涂料生產及配套建設項目已于2017年3月建成投產，本次擬投資建設的一體化板、防水卷材及保溫材料生產線及相關配套設施建成后，將進一步豐富公司在當地生產產品的品類，符合公司的發展戰略，可以更好地開發西南地區的市場和資源，降低公司物流成本及運營成本，提高公司產品在該地區的覆蓋率和市場占有率，根據公司發展戰略，經公司的調研、論證，擬在邛崍產業園區投資新建涂料生產及配套建設項目。

1、本次對外投資的資金來源為自有資金及銀行借款，由此將導致公司現金流減少，增加財務風險；此外，本次對外投資總額較大，資金能否按期到位尚存在不確定性，投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度等將使公司承擔較大的資金財務風險。

2、《投資協議書》的履行以及項目投入運營后的經營業績可能面臨國家政策、法律法規、行業宏觀環境、工程施工周期變化等方面的影響，尚存在不確定性風險。協議的履行過程中，還存在因政府政策變化而導致協議修改、取消的風險。

3、項目投資金額、建設周期等數值均為預估數。鑒于宗地交付進度與交付時間、相關報批事項完成時間存在一定的不確定性，項目建設過程中也會面臨各種不確定因素，從而導致項目竣工及正式投產能否按照協議約定的期限完成，存在較大的不確定性，同時，未來市場情況的變化也將對收入、稅收的實現造成不確定性影響。預計短期內該項目不會對公司經營業績產生重大影響。

1、公司第四屆董事會第十次會議決議；

2、公司與邛崍市人民政府簽訂的《投資協議書》。

三棵樹涂料股份有限公司董事會